1. Acceso al Módulo:

• • Dirigirse al módulo de Configuración.
  • Buscar y seleccionar la opción Cuentas Contables.
  • Hacer clic en la pestaña Datos Adicionales.
  • En esta pestaña, Marcar las cuentas de balance y de resultados que se desean cerrar.

2. Parametrización:

• • Marcar la cuenta para que se cierre a fin de año.
  • Ingresar la cuenta contra la cual se cierra.
  • Se recomienda que las cuentas de cierre no manejen terceros ni centros de costos.
  • El sistema no ejecuta cierre por niveles, es decir, no cierra primero la cuenta (A) contra la cuenta (B) y luego la cuenta (B) contra la cuenta (C). Ejemplo: la cuenta 510506 cierra contra 590505; luego la 590505 se cierra contra 360505.

3. Fuente de Cierre:

• • En el sistema debe existir una fuente tipo contabilidad para ejecutar el cierre de año.
  • Si la empresa maneja contabilidad NIIF, debe crear un comprobante adicional.

4. Generación del Proceso de Cierre:

• • Ingresar en el mes 12 del año a cerrar.
  • Dirigirse al módulo de Configuración.
  • Dar Clic en Utilidades.
  • Buscar el icono de Cierre mes/año.

5. Luego

• • Marcar la opción de cierre anual.
  • Seleccionar la fuente de cierre anual.
  • Marcar en Cerrar «contabilidad”.
  • Das clic en Ejecutar.

Notas Adicionales:

• • Para las empresas que ejecuten cierre contra una cuenta que maneja terceros, asignar el tercero cierre de año.
  • Para las empresas que ejecuten cierre de centros, asignar el centro de costo cierre de año.
  • El proceso de cierre se puede borrar y volver a ejecutar si es necesario.
  • Se recomienda generar una copia de seguridad antes de realizar el proceso.
  • Imprimir los libros auxiliares de las cuentas antes de proceder con el cierre.