GUÍA RÁPIDA PAGO ELECTRÓNICO

El Sistema SAG® permite generar el archivo plano de pago electrónico de manera automática para ser cargado al banco.  

Para la generación del pago electrónico se debe hacer la siguiente configuración:  

1. Desde configuración/plan de cuentas, se debe poner al final de la descripción de la cuenta la pablara CTA: y el numero de la cuenta. 

2. En la pestaña de datos adicionales de la cuenta, debe tener activo el parámetro de caja/bancos, el parámetro de pago electrónico y en numero de la cuenta en el campo de cuenta bancaria.  

3. Desde Configuración/ Opciones/ Maestros SAG/ Maestros Sag2/ Bancos, se deben crear todos los bancos de los proveedores a donde se consignarán los pagos, ingresando el código asignado por la superintendencia bancaria y el nombre del banco.  

4. En la ruta C:\Apl\Sag\Archivos, debe existir la carpeta Archivos, en el caso que no exista, se debe crear manualmente. 

5. Desde operación/proveedores, debe buscar a cada proveedor y en la pestaña de datos adicionales deberá activar el parámetro de pago electrónico. Además, diligenciar los datos correspondientes al pago electrónico, los datos obligatorios son:  la cuenta de banco del proveedor, el tipo de cuenta y el código del banco. 

6. Para realizar el pago electrónico deberá ingresar al módulo de recibos de caja y egresos → opciones→  pago electrónico. 

7. En la ventana emergente seleccionar la fuente de egresos, el rango de fechas de los egresos, el banco y la ruta en donde se almacenará el archivo plano. Luego haga clic en traer registros y seleccione los egresos.

Finalmente dar clic en generar y en la ruta se almacenará el archivo que deberá subir a la plataforma del banco.  

¡Siguiendo esta guía, podrás realizar el recálculo de forma sencilla y efectiva!